Возмещение сумм из ФСС

Добрый день!
Прошу помочь в вопросе: есть письмо из ФСС, что они нам возмещат определенную сумму,т.к. мы обеспечиваем своим работникам нормальные условия труда(период.медосмотр,выдачаСИЗ и т.д.).Надо сумму, которую они нам выделили подтвердить актами выпработ суммы, направленные на обеспечение норм.условий труда. Все надо сделать в рамках одного квартала. Но дело все в том, что июль акт выпработ проведен и затраты разнесены на цеха Д25,26К60(+). Т.е. получается, чтобы набрать определенную сумму, мне надо отсторнировать июль месяц Д25,26К60(-)и отнести на Д76.09 «прочие расчеты с дебит и кредит»К76.06.1 «расчеты с прочими покупателями и заказчиками», а затем уже Д69.11К76.09.
Правильно ли я все делаю, меня смущает , что я сторнирую прошлый месяц , чтобы набрать определенную сумму. Где можно найти про такую ситуацию в нормативной базе или из практики???