Внесение и снятие денег через кассу
Здравствуйте!
У нас комиссионный магазин, открылись только в январе этого года. Два учредителя, один из них - ген.директор, больше людей в фирме нет. Недавно ген.дир расплатился с поставщиком деньгами из кармана, все надлежащие документы получил. Теперь хотим оформить задним числом договор беспроцентного займа, на основании которого по приходно-кассовому ордеру ген.дир вносит в кассу ту сумму денег, которая была потрачена, а потом по расходно-кассовому ордеру эти деньги снять для оплаты той партии поставщику. Вопрос: можно ли вносить деньги по приходно-кассовому ордеру на основании договора беспроцентного займа, не ставя в известность банк? Можно ли снять деньги по расходно-кассовому ордеру на основании выданных поставщиком документов? По самой кассе это не надо как-то пробивать?
У нас комиссионный магазин, открылись только в январе этого года. Два учредителя, один из них - ген.директор, больше людей в фирме нет. Недавно ген.дир расплатился с поставщиком деньгами из кармана, все надлежащие документы получил. Теперь хотим оформить задним числом договор беспроцентного займа, на основании которого по приходно-кассовому ордеру ген.дир вносит в кассу ту сумму денег, которая была потрачена, а потом по расходно-кассовому ордеру эти деньги снять для оплаты той партии поставщику. Вопрос: можно ли вносить деньги по приходно-кассовому ордеру на основании договора беспроцентного займа, не ставя в известность банк? Можно ли снять деньги по расходно-кассовому ордеру на основании выданных поставщиком документов? По самой кассе это не надо как-то пробивать?
Comments
-
Добрый день.Цитата: можно ли вносить деньги по приходно-кассовому ордеру на основании договора беспроцентного займа, не ставя в известность банк?Можно (сумма, полагаю, не слишком велика?). Проследите, чтобы в договоре был отражен именно такой способ передачи займа.Цитата: Можно ли снять деньги по расходно-кассовому ордеру на основании выданных поставщиком документов?Можно. Есть два варианта оформления РКО: когда поставщик получает деньги у вас в кассе и когда ваш представитель отвозит их поставщику. В первом случае следует получить доверенность от представителя поставщика (если это не директор фирмы и не ИП), РКО оформляется на его имя, вписываются паспортные данные получателя, он собственноручно расписывается в документе.Цитата: По самой кассе это не надо как-то пробивать?Только в том случае, если деньги выданы вашему представителю под отчет и он отвез их в кассу поставщика. Чек должен быть пробит по их кассе.
И помните о пределе расчетов наличными по договору - не более 100 т.р.
